Płatności i terminy faktur kosztowych
Terminy płatności przy fakturach, zgoda na zapłatę w obiegu firmy, plik przelewów do bankowości elektronicznej i rozliczenie z wyciągu.
Terminy płatności faktur kosztowych
Terminy płatności faktur decydują o płynności firmy, a przy kilkudziesięciu dokumentach miesięcznie przestają mieścić się w głowie. KSeFobieg zbiera je w jednym rejestrze, prowadzi fakturę przez zgodę na zapłatę i przygotowuje plik przelewów, a po zaksięgowaniu wyciągu oznacza faktury zapłaconymi.
Dla kogo
Firmy, które płacą kilkadziesiąt faktur miesięcznie i chcą wiedzieć, co wymaga zapłaty w tym tygodniu. Firmy, w których o przelewie decyduje kto inny niż osoba akceptująca koszt. Firmy rozliczające zapłaty z wyciągu bankowego.
Terminy płatności w rejestrze
Termin płatności pochodzi z faktury i stoi przy niej w rejestrze. Lista faktur niezapłaconych pokazuje kwoty do zapłaty w układzie terminów, razem z fakturami po terminie, więc przygotowanie przelewów zaczyna się od gotowej listy.
Zgoda na zapłatę
Obieg firmy zawiera krok akceptacji dotyczącej zapłaty. Faktura bez zgody zostaje poza plikiem przelewów. Wstrzymanie płatności zostawia koszt zaakceptowany, a zapłatę zatrzymuje, co sprawdza się przy sporze z dostawcą albo reklamacji.
Firma ustawia ten krok albo prowadzi obieg bez niego, według zasad opisanych na stronie elektronicznego obiegu dokumentów.
Plik przelewów
Zaznaczone faktury tworzą plik Elixir-0 gotowy do wczytania w bankowości elektronicznej. Numer konta pochodzi z faktury, a kwota z pozostałej należności, więc przepisywanie numerów z faktury do banku znika z obiegu spraw.
Wyciąg bankowy MT940
Wyciąg wczytany do KSeFobiegu dopasowuje przelewy do faktur i oznacza je zapłaconymi. Format MT940 udostępnia większość banków w bankowości elektronicznej, a obok niego KSeFobieg przyjmuje pliki CSV i rozpoznaje profile poszczególnych banków samodzielnie.
Dopasowanie przelewów do faktur
Dopasowanie opiera się na numerze rachunku, kwocie i treści przelewu. Przelewy bez jednoznacznego dopasowania trafiają do osobnej kolejki, gdzie osoba prowadząca rozliczenia wskazuje właściwą fakturę ręcznie.
Sprawdzenie na własnych fakturach
Pełny dostęp przez 14 dni, bez podawania karty. Faktury z KSeF widać w panelu razem z terminami płatności. Każdy plan obejmuje wszystkie funkcje.
Rozliczenia częściowe i zaliczki
Faktura zapłacona częściowo pokazuje kwotę pozostałą do zapłaty i trafia do kolejnego pliku przelewów w tej części. Faktura zaliczkowa oraz rozliczająca ją faktura końcowa stanowią parę, więc do zapłaty wchodzi wyłącznie kwota pozostała po zaliczce.
Poradnik
Wczytanie wyciągu krok po kroku opisuje poradnik jak wczytać wyciąg MT940 i rozliczyć faktury.
Historia rozliczenia
Przy fakturze zostaje informacja o dopasowanym przelewie: data księgowania, kwota, waluta i dane kontrahenta z wyciągu. Pytanie o to, kiedy i z czego zapłacono daną fakturę, znajduje odpowiedź przy dokumencie.
Najczęstsze pytania o płatności
Z samej faktury pobranej z KSeF. KSeFobieg pokazuje go w rejestrze przy każdym dokumencie.
Standardem wyciągu bankowego, który udostępnia większość banków. Wczytanie wyciągu do KSeFobiegu oznacza faktury zapłaconymi.
Tak, KSeFobieg przyjmuje także pliki CSV i rozpoznaje profile poszczególnych banków.
Nie. KSeFobieg przygotowuje plik Elixir-0 z zaznaczonych faktur, a przelew zleca się w bankowości elektronicznej.
Z faktury pobranej z KSeF.
Pokazuje kwotę pozostałą do zapłaty i trafia do kolejnego pliku przelewów w tej części.
Osoba wskazana w obiegu na kroku akceptacji dotyczącej zapłaty. Firma ustawia ten krok samodzielnie albo prowadzi obieg bez niego.
Trafia do osobnej kolejki, gdzie osoba prowadząca rozliczenia wskazuje właściwą fakturę.
Tak. Dokument dodany z pliku ma termin płatności i podlega rozliczeniu tak samo jak faktura z KSeF.
Tak. Wstrzymanie płatności zostawia koszt zaakceptowany, a zapłatę zatrzymuje do czasu rozstrzygnięcia sprawy z dostawcą.
Zobacz swoje terminy płatności w jednym miejscu.
Załóż konto, podłącz KSeF i sprawdź, co wymaga zapłaty w tym tygodniu.